كيف يمكن للتحليل الفني وتحليل حركة السعر أن يساعد المتداولين خلال الانتخابات الأمريكية

يتطلب إجراء الروابط الصحيحة مع الأسواق المالية فهم سياسات كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والأهم من ذلك أي من هذه السياسات يرى السوق أنها الأكثر تأثيرًا، سواء على الاقتصاد أو على ربحية الشركات.

السياسات البارزة المحركة للسوق - ترامب مقابل هاريس

السياسات الرئيسية - ترامب

• إلغاء كامل لقانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 في عام 2025
• فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على واردات الصين / 10% رسوم جمركية شاملة
• يدعم دولار أمريكي أضعف
• %خفض معدل ضريبة الشركات إلى 20% من 21
• تقليل الرقابة التنظيمية
• زيادة إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا
• جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم" - لبناء احتياطي استراتيجي من بيتكوين
• يريد أن يكون له رأي في السياسة النقدية

السياسات الرئيسية - هاريس

• عدم زيادة الضرائب على الدخل أقل من 400 ألف دولار
• %تدعم رفع معدل ضريبة الشركات إلى 35% من 21
• النظر في فرض ضريبة على المعاملات المالية
• الإبقاء على الرسوم الجمركية الحالية كما هي
• تدعم الاستقلال الكامل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

إيجاد الوقت المثالي للتداول على الصفقات الانتخابية

يحتاج المتداولون بعد ذلك إلى النظر في الوقت الأمثل للتعبير عن الصفقات التي تتمحور حول الانتخابات الأمريكية. فإذا كانت الانتخابات الأمريكية لا تزال تفصلنا عنها عدة أسابيع وتصاعدت التوترات الجيوسياسية، أو شهدنا تدهورًا حقيقيًا في البيانات الاقتصادية الأمريكية، فقد تقل حساسية الأسواق تجاه نتائج الانتخابات المحتملة، وسيأتي اتجاه السوق من هذه العوامل الأخرى التي تغير المشاعر.

وبالتالي، فإن أفضل وقت للتعبير عن وجهة النظر بشأن الانتخابات الأمريكية هو عندما يصبح تدفق الأخبار هو محور التركيز المطلق للأسواق - حيث تقود العناوين الرئيسية حركة الأسعار بشكل ملحوظ، ونرى أخبار الانتخابات الأمريكية باستمرار باعتبارها المادة الرئيسية. وهنا ستُظهر الأسواق رد فعل محدود على صدور البيانات الاقتصادية (مثل جداول الرواتب غير الزراعية الأمريكية أو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي) وتحاول بشكل محدود تسعير التغييرات المحتملة في السياسة المالية والتجارة والعلاقات الدولية وتنظيم الصناعة في حال أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم ترامب أو هاريس.

التكوين الحالي (الديمقراطيون مقابل الجمهوريين) في مجلس النواب

ولجعل الأمور أكثر تعقيدًا، لا يقتصر الأمر على من سيصبح رئيسًا فقط - بل إن تركيبة الكونجرس قد يكون لها تأثير كبير على أسعار السوق أيضًا. فإذا لم يتمكن الرئيس المنتخب من تمرير السياسات الأكثر إثارة للجدل باستخدام الأوامر التنفيذية، وإذا لم يتمكن الرئيس المنتخب من تمرير السياسات الأكثر إثارة للجدل باستخدام الأوامر التنفيذية، ورأينا سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والجمهوريين على مجلس الشيوخ، فمن المحتمل أن يؤدي ”انقسام الكونجرس“ إلى جمود الأسواق. وبالتالي، فإن أي رد فعل يمكن أن يحرك السوق من سياسة معينة سيكون أقل تعاطفًا بكثير.

وفي حالة انقسام الكونجرس، ينبغي على المتداولين أن يأخذوا بعين الاعتبار السياسات التي لن يتم تمريرها بالشكل المقترح الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضًا السياسات التي هي مجرد خطاب انتخابي. على سبيل المثال، اقترح ترامب أنه يريد أن يكون له رأي في وضع السياسة النقدية. والحقيقة هي أن فقدان استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي على الأرجح إلى انهيار السوق، مما يجعل هذا الاقتراح غير مرجح.

التفكير في كيفية تفسير السوق على نطاق واسع للأخبار

ربما لا يتعلق الأمر بالضرورة بكيفية مقاطعة التغيير في استطلاعات الرأي واحتمالات نتيجة الانتخابات. ولكن كيف ترى النظرة الجماعية لجميع المشاركين في السوق تأثير هذه التغييرات على الانتخابات، والتي بدورها تؤثر على معنويات السوق والتسعير.

إذا رأينا افتراضيًا تقدم ترامب في استطلاعات الرأي الوطنية، فقد أفكر في شراء الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني (اليوان الصيني) بسبب اقتراحه بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية. ومع ذلك، إذا قرر معظم المشاركين في السوق بيع USDCNH لأنهم مهتمون أكثر بتفضيل ترامب/فانس لتفضيل الدولار الأمريكي الأضعف، أو رغبة ترامب في أن يكون له رأي في السياسة النقدية، فقد تكون تجارتي متعارضة مع الوزن الجماعي للمال والتدفق الاتجاهي في ذلك الوقت.

إن وجهة نظري حول العلاقة بين النتيجة السياسية وتأثيرها على السوق لا أهمية لها إذا لم يشاركني الثقل الواسع لرأس المال نفس وجهة النظر - قد أكون على صواب في نهاية المطاف، ولكن إذا تم تداول USDCNH على انخفاض، فأنا الآن أدير صفقة خاسرة.

لماذا يمكن للتحليل الفني و/أو دراسة حركة السعر تبسيط هذه العملية

حيث يمكن أن يكون التحليل الفني (TA) وتحليل حركة السعر (PA) قويًا كطريقة للتداول في الانتخابات الأمريكية هو النظر إليها كخريطة طريق لجميع العرض والطلب المجمع، والأهم من ذلك كيف يفسر المجموع العام تدفق الأخبار. في معظم الأشكال، لا التحليل الفني ولا تحليل حركة السعر (PA) موجودان للتنبؤ بالمستقبل، ولكنهما يساعدان في تشكيل تقييمنا لاحتمالية حدوث حركة اتجاهية.

لمزيد من المعلومات حول قراءة حركة السعر من خلال الشموع اقرأ دليل التداول الخاص بنا

لا يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا على دراية جيدة بالسياسات الرئيسية التي يؤيدها كل مرشح رئاسي - فهم يراقبون كيف يعتقد السوق أن الانتخابات تجري في تلك اللحظة من الزمن. فهو يسمح لنا بملاحظة ما إذا كانت هناك بالفعل إشارة قابلة للتنفيذ من استطلاع رأي مفاجئ للغاية، أو إذا كان ترامب أو هاريس قد قال شيئًا يشعر المتداولون أنه سيثير إعجاب/إزعاج الناخبين.

التحليل الفني يبحث عن السلوكيات القابلة للتكرار

في العديد من الاستراتيجيات الفنية، يبحث المتداولون عن الأنماط والسلوكيات القابلة للتكرار التي توفر احتمالية كبيرة لتكرار تلك الحركة مرة أخرى. وبالطبع، مع ظهور أخبار جديدة في السوق، قد تتغير الظروف، وقد تنعكس الاتجاهات. ومع ذلك، من خلال التفاعل مع تدفق جميع رؤوس الأموال، يمكن أن تساعدنا النتيجة على إنشاء استراتيجيات تزيد من احتمالات في التداول.

هناك أيضًا عنصر قوي لإدارة المخاطر يمكن أن يحله التحليل الفني والسلطة الفلسطينية. يمكن للمتداولين استخدام المؤشرات الفنية المختلفة لقياس الحركة في السوق (مثل NAS100 أو الذهب أو الدولار الأمريكي). يمكن أن يساعد ذلك المتداولين على فهم المستوى الأمثل للمخاطرة التي يجب اتخاذها في الصفقة (أي المسافة إلى وقف الخسارة) ومن ثم المساعدة في تحقيق حجم الصفقة الصحيح، بالنسبة إلى التقلبات في السوق في ذلك الوقت.

خلاصة القول هي أنه بالنسبة للكثيرين في السوق، ستكون الانتخابات الأمريكية مثيرة للاهتمام بالنسبة للكثيرين في السوق. ومع ذلك، فإن محاولة جني الأموال من هذا الحدث يتطلب مهارة ومعرفة وعنصر من الحظ. من خلال التوافق مع الحكمة الجماعية في السوق، لا تحتاج بالضرورة إلى متابعة استطلاعات الرأي أو التفسير الصحيح لكيفية صدى خطاب ترامب أو هاريس لدى جمهور الناخبين الأمريكيين.

تعلم أن ترى المخططات البيانية كخريطة طريق وفكر في المستقبل في الاحتمالات. يمكن أن يساعد التحليل الفني و/أو تحليل حركة السعر، عند دمجها في إطار عمل وعملية قوية في تجاوز الضوضاء والعاطفة التي تصاحب مثل هذا الحدث الاستقطابي.

Pepperstone - تقدم حلولاً متطورة للرسم البياني

ألقِ نظرة على حزم الرسوم البيانية المتطورة وأدوات التداول والمستشارين الخبراء الخبراء لدى Pepperstone من خلال مجموعتنا الواسعة منمنصات التداول وعلى الهاتف المحمول.