10 terminów handlowych, które musisz znać

Dźwignia jest podstawą handlu, również z nami. Polega na pożyczeniu pewnej kwoty pieniędzy w ramach handlu. Umieszczenie niewielkiego procenta całkowitej ekspozycji rynkowej jako depozytu zabezpieczającego otwiera dostęp do możliwości spekulacji lub nawet ochrony portfeli.

Im niższy wymagany początkowy depozyt zabezpieczający lub depozyt w pełnej wartości rynkowej pozycji, tym wyższa dźwignia finansowa i odwrotnie. Dźwignia różni się w zależności od instrumentu, którym handlujesz, oraz od jurysdykcji, która cię obowiązuje. Oferujemy wszystkim naszym Klientom Profesjonalnym dźwignię 500:1 na rynku Forex. Nasi Klienci Detaliczni mogą handlować z dźwignią do 30:1.

Dźwignia 30:1 oznacza, że dla każdego 1 USD, które masz na swoim rachunku handlowym, możesz osiągnąć nominalną ekspozycję 30 USD na rynku forex. Nie oznacza to, że saldo gotówkowe w wysokości 1000 USD zmusi cię do podjęcia transakcji o wartości 30 000 USD (maksymalna możliwa dźwignia). Pomyśl o handlu z dźwignią jako o prowadzeniu samochodu: nie zawsze musisz jechać z pełną prędkością, a zwłaszcza na niebezpiecznej drodze.

Ważna jest tu wielkość pozycji. Oczywiście skala dźwigni, z której korzystają nasi inwestorzy, niesie ze sobą różne stopnie ryzyka, dlatego ważne jest zrozumienie, czym jest właściwy rozmiar pozycji. Wyższa dźwignia oferuje zwiększoną ekspozycję na rynku, która może być atrakcyjna dla osób z doświadczeniem i umiejętnościami, które mogą wykorzystać to do zwiększenia wahań zysków lub strat (Z/S), ale też niekorzystna dla portfela osób nowych w handlu bez opracowanego planu zarządzania ryzykiem. Czytaj dalej o tym, jak zarządzać ryzykiem i obliczyć rozmiar pozycji.

Depozyt zabezpieczający (czasami nazywany „marginesem wypłacalności”) to kwota kapitału na koncie wymagana do otwarcia pozycji. Depozyt zabezpieczający jest funkcją żądanej nominalnej ekspozycji na konkretny rynek i wskaźnika dźwigni.

Na przykład, chcesz kupić 0,1 lota (10 000 jednostek bazowej lub pierwszej waluty) EUR/USD po aktualnej cenie ofertowej 1,13500 przy współczynniku dźwigni 30:1.

Jeśli podstawową walutą rachunku jest EUR, obliczamy początkowy depozyt jako: (1,13500 * 10 000) / 30 = 378,33 USD.

W tym przykładzie 378,33 USD to kwota depozytu zabezpieczającego wymagana do otwarcia pozycji 0,1 lota na parze EUR/USD.

Po umieszczeniu pozycji i wpłaceniu depozytu początkowego w wysokości 378,33 USD, osiągniesz zysk lub stratę w czasie rzeczywistym.

Jeśli kapitał własny, czyli pozostałe saldo na rachunku skorygowane o zsumowany zysk lub stratę, spadnie poniżej określonego poziomu, możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu.

• Jeśli otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, musisz zasilić konto, aby podtrzymać aktualnie otwarte pozycje.
  
• Jeśli do ustalonego czasu nie wpłyną żadne dodatkowe środki, twoje otwarte pozycje mogą zostać automatycznie zamknięte.
  

Bezpieczna Strefa Klienta oferuje wyjątkowy podgląd Twojego rachunku handlowego. W tym miejscu możesz zarządzać swoim rachunkiem, a więc również dodawać środki, gdy chcesz otworzyć pozycję, przenosić je z jednego rachunku na drugi lub wypłacić środki, gdy jesteś gotowy.

Stop-loss jest doskonałym narzędziem zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w połączeniu z prawidłową wielkością pozycji w stosunku do wielkości rachunku i dostosowaną do zmienności rynku. Skutecznie pomaga ci zrozumieć, jakie ryzyko podejmujesz w danej transakcji.

Ważne jest, aby rozumieć, że stop-loss jest zleceniem rynkowym i punktem aktywacji. Jeśli cena przebiega przez określony poziom stop-loss, uruchamiane jest zlecenie zamknięcia pozycji po obowiązującej wówczas cenie rynkowej. Jeśli handel na rynku będzie odbywał się na innym poziomie niż poziom stop-loss w tym konkretnym momencie realizacji, wówczas stop może zostać zrealizowany przy lepszej lub gorszej cenie. Zjawisko znane jest jako poślizg.

Stopień poślizgu wynika z wielu czynników, w tym zmienności na rynku i płynności. Naturalnie, poślizg powinien być kluczową kwestią, gdy zbliżamy się do okresu, w którym rynki są zamknięte, takie jak weekendy lub święta, kiedy czasami pojawiają się ważne wiadomości i widzimy, że rynki ponownie otwierają się na zdecydowanie innych poziomach. Zjawisko znane jest jako luka cenowa.

Spread to koszt lub opłata handlowa, która stanowi różnicę między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (offer). Podczas gdy zarządzanie ryzykiem i prawidłowa wielkość pozycji są podstawowymi czynnikami dla każdego odnoszącego sukcesy inwestora, głównym celem handlu na pierwszym miejscu jest zwiększenie poziomu kapitału na koncie. Twoim celem powinno być podniesienie ceny kupna do poziomu wyższego niż ten, przy którym początkowo kupiłeś (otworzyłeś) pozycję. Lub, w przypadku otwarcia krótkiej pozycji, cena oferty powinna przesunąć się poniżej punktu, w którym pierwotnie dokonałeś sprzedaży (otwarcia). Jest to koncepcja znana również jako beating spread. Oferujemy jedne z najniższych spreadów w branży FX i CFD. Możesz uzyskać dostę do naszych najniższych spreadów na rachunku Razor. Dowiedz się więcej o naszych rachunkach

Są miarą zmiany ceny, która określi twój zysk i stratę. Liczba miejsc dziesiętnych, które widzisz dla instrumentu (takiego jak EUR/USD) na Metatrader 4, 5 lub cTrader określi ruch w pipsach.

• Na 5 miejscu dziesiętnym dla pary walutowej pips wynosi 0,00010
• Na 3 miejscu dziesiętnym dla pary walutowej pips wynosi 0,010
• Na 2 miejscu dziesiętnym dla pary walutowej pips wynosi 0,10

Wskazówka dla inwestora: Pips jest zawsze drugą cyfrą od końca. Punkt to zawsze ostatnia cyfra. Na przykład, jeśli chcesz kupić (pozycja długa) 0,1 lota na EUR/USD, a cena zmienia się z 1,13500 na 1,13510, to ruch ,00010 USD stanowi sysk o jednego pipsa, co daje 10 punktów.

Inwestorzy płacą spread przy otwieraniu i zamykaniu transakcji, co odzwierciedla koszt transakcji lub skutecznie pobraną prowizję. Inną ważną rzeczą do rozważenia przy utrzymywaniu pozycji jest korekta odsetek dokonywana każdego dnia na rachunku w punkcie rollovero godz. 17:00 EST (czasu nowojorskiego) lub 00:00 czasu serwera. Replikuje to bazowy rynek spot FX i jest ważnym czynnikiem, biorąc pod uwagę, że wielu inwestorów zamknie pozycję przed tym czasem.

Ponieważ handel na walutach odbywa się w parach, inwestorzy starają się, aby jedna waluta zyskała na wartości lub osłabiła się wobec innej, więc zysk lub strata kapitałowa jest ich głównym kryterium. Ważne jest również rozważenie korekty odsetek, która jest określona przez dwie odpowiednie stopy procentowe.

• Jeśli stopa procentowa waluty kupionej przez inwestora jest wyższa niż odpowiadająca jej stopa procentowa waluty sprzedanej przez inwestora, wówczas inwestor uzyska odsetki. Zjawisko znane jest również jako „korzystne rolowanie” (positive roll) lub „przenoszenie” (carry).
• Jeśli oprocentowanie waluty kupionej przez inwestora jest niższe niż oprocentowanie waluty, którą sprzedał, wówczas inwestor zapłaci odsetki za rollover nazywane „rolowaniem negatywnym”.
  

Różnice stóp swapowych są funkcją czasu utrzymywania i zmiany wielkości pozycji i mogą stanowić dodatkowy koszt lub zysk dla każdej transakcji w danym czasie. Dowiedz się więcej o swapach.

Są to dwa terminy najczęściej używane przez handlowców na wszystkich forach bez względu na poziom umiejętności. Te dwa terminy wyrażają kierunkowe odchylenie w miejscu, w którym oczekuje się, że instrument lub rynek podąży w określonym czas.

• Obstawiać pozycję „długą” znaczy kupować lub uważać, że cena wzrośnie.
• Obstawiać pozycję „krótką” znaczy sprzedawać, aby otworzyć transakcję i wytrzymać tendencję spadkową.

Oferujemy rachunki demo dla wszystkich naszych klientów, które zawierają replikę środowiska transakcyjnego live, a także oferują inwestorom hipotetyczny kapitał początkowy. Platforma demo pozwala inwestorom zrozumieć platformę, otoczenie rynkowe, a także wykresy i realizacje, a wszystko to podczas handlu z wykorzystaniem funduszy wirtualnych.

Handel na koncie demo to doskonały sposób na zdobycie pewności co do możliwości zarządzania ryzykiem, zrozumienia prawidłowej wielkości pozycji i przyzwyczajenia się do unikalnych cech rynku. Może to być przydatne narzędzie do ćwiczenia strategii handlowych przed przejściem na rachunek live. Otwórz rachunek demo już dziś i zacznij handlować przy użyciu środków wirtualnych.

Są to dwie ważne dyscypliny, które znajdują się w centrum zainteresowania pod względem planów i metodologii handlowych, których używamy, aby zdefiniować naszą przewagę handlową i osiągnąć pozytywne perspektywy.

Wielu będzie patrzeć na handel tylko z jednej perspektywy, jednak połączenie dwóch dyscyplin może być niesamowicie skuteczne.

• Analiza techniczna obejmuje wykorzystanie wykresów w celu lepszego zrozumienia zachowań rynkowych i ustalenia prawdopodobieństwa oraz kompromisu między ryzykiem a zyskiem. Wraz z analizą działań cenowych może być potężnym narzędziem do zrozumienia potencjału przyszłego ruchu, a także dostarczenia wglądu, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Dowiedz się więcej o narzędziach analizy technicznej.
• Analiza fundamentalna obejmuje interpretację przepływu informacji i to, jak nowe informacje mogą wpłynąć na wycenę rynków. Pomyśl o tym jak o podróży. Inwestorzy korzystający z analizy fundamentalnej nie przejmują się tylko przejściem z punktu A do punktu B, chcą zrozumieć, co spowodowało ruch i co wywoła przejście do punktu C. Dowiedz się więcej o analizie fundamentalnej.

W handlu forex zrozumienie tego, co faktycznie napędza walutę, ma kluczowe znaczenie. To dlatego możemy przyglądać się temu, jak ta niezależna zmienna może zareagować i jakie mogą być implikacje względem waluty.

Wiemy na przykład, że ponad jedna trzecia umów eksportowych w Australii jest zawierana z Chinami, więc AUD (dolar australijski) jest często bardzo wrażliwy na dane płynące z Chin lub zmiany polityki monetarnej lub fiskalnej. Dlatego też inwestor może chcieć kupić AUD, jeśli uzna, że chiński bank centralny (Ludowy Bank Chin) obniży stopy w celu pobudzenia konsumpcji krajowej.

Aby uzyskać więcej informacji zarówno na temat fundamentalnego, jak i technicznego punktu widzenia, zarejestruj się do Daily Fix od Chrisa Westona lub naszego newslettera tygodniowego, które zawierają analizę rynku, informacje o wydarzeniach gospodarczych o dużym znaczeniu i możliwościach handlowych.

Jeśli interesuje Cię czysta analiza techniczna, dowiedz się więcej o Autochartist, imponującym skanerze rynku używanym przez naszych najlepszych inwestorów.

Jednym z powodów, dla których MetaTrader jest jedną z najpopularniejszych platform na świecie, jest możliwość korzystania z expert advisors (EA).

EA to zestaw predefiniowanych instrukcji zaprogramowanych do automatycznego wykonywania transakcji na rynku, na którym dopóki EA jest włączony, działa bez udziału człowieka. Cele korzystania z EA mogą być niewiarygodnie różnorodne i różnią się złożonością, jednak jednym z powodów, dla których są tak popularne, jest to, że użytkownik może pobrać EA na platformę MetaTrader bez żadnego doświadczenia w kodowaniu.

Oferujemy klientom MetaTrader dostęp do narzędzi Smart Trader, tj. zestawu specjalistycznych narzędzi, w tym EA, które łączą się bezpośrednio z platformą. Podczas gdy nasze narzędzie EA w Smart Trader nie handlują w Twoim imieniu, strony takie jak MQL5 posiadają szeroką bibliotekę, z której możesz wybierać. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o EA i o tym, jak mogą pomóc w automatyzacji twojej strategii handlowej.