คู่มือการเทรดแบบสวิง

เริ่มต้นการเทรดแบบสวิงได้อย่างไร?

การเริ่มต้นการเทรดแบบสวิงสามารถทำได้โดยการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งผ่านขั้นตอนต่อไปนี้:

การศึกษา: Pepperstone มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่ช่วยให้เทรดเดอร์เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการเทรดแบบสวิง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟ และตัวบ่งชี้ทางการตลาด

พัฒนาแผนการเทรด: เตรียมแผนการที่ละเอียดซึ่งจะช่วยชี้แจงเกณฑ์การเข้าและออกจากการเทรด กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการเงิน และเป้าหมายกำไร นอกจากนี้ยังต้องกำหนดจำนวนเงินทุนที่พร้อมจะเสี่ยงและความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดแต่ละครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เครื่องมือทางเทคนิค เช่น Moving Averages, RSI และ MACD สามารถใช้ในการระบุโอกาสการเทรดที่มีศักยภาพ ตรวจสอบกราฟเพื่อหาสัญญาณแนวโน้มและรูปแบบที่อาจเป็นสัญญาณการเข้าและออกจากการเทรด

เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง: เพื่อให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ควรพิจารณาใช้บัญชีทดลอง เครื่องมือ Trading Simulator ของ Pepperstone เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการฝึกฝนกลยุทธ์ต่าง ๆ ของการเทรดแบบสวิง

การจัดการความเสี่ยง: ตั้งคำสั่ง Stop-loss เพื่อจำกัดการขาดทุนและรับประกันว่าการเทรดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ติดตามและปรับเปลี่ยน: ติดตามการเทรดที่ดำเนินการไปแล้ว ประเมินผลการดำเนินงาน แล้วปรับเปลี่ยนเทคนิคตามการเคลื่อนไหวของตลาดและผลลัพธ์จากการเทรด

การเทรดแบบสวิงเหมาะสำหรับมือใหม่หรือไม่?

การเทรดแบบสวิงอาจเหมาะสำหรับมือใหม่ เนื่องจากการเทรดแบบสวิงผสมผสานหลายโอกาสการเทรดในช่วงเวลาที่สามารถจัดการได้ มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้การเทรดแบบสวิงเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น ดังต่อไปนี้:

การใช้เวลา เทรดเดอร์แบบสวิงมักจะเปิดตำแหน่งไว้ตั้งแต่หลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ แตกต่างจากการเทรดแบบรายวันที่ต้องติดตามกราฟทุกวัน การเทรดแบบสวิงช่วยให้มือใหม่สามารถจัดการเวลาระหว่างการเทรดและภาระกิจอื่น ๆ ได้ ระยะเวลาตัดสินใจที่ยาวนานขึ้นยังช่วยลดความจำเป็นในการตัดสินใจทันทีซึ่งอาจต้องการเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรือแม้แต่วินาทีในการเทรดแบบรายวัน

โอกาสในการเรียนรู้ การเทรดแบบสวิงช่วยในการเรียนรู้ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิค (ตัวบ่งชี้, รูปแบบกราฟ) และการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (ผลประกอบการของบริษัท, ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ) การเรียนรู้ในมุมมองที่ครบวงจรช่วยพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดและตลาด โดยการเทรดในระยะสั้นๆ เทียบกับการลงทุนระยะยาว มือใหม่อาจได้ประสบการณ์และเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวของตลาดได้เร็วขึ้น

การจัดการความเสี่ยง คำสั่ง Stop-loss สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงที่เทรดเดอร์มือใหม่สามารถใช้เพื่อปกป้องเงินทุน มือใหม่สามารถเทรดในขนาดล็อตที่เล็กลงเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นขณะทดสอบกลยุทธ์

การควบคุมอารมณ์ แผนการเทรดควรมีความเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์จากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น การขาดทุนควรถูกมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ การทบทวนการเทรดช่วยพัฒนาให้เข้าใจถึงสิ่งที่ผิดพลาดและจุดที่ควรปรับปรุง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดแบบสวิงคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือสำคัญในการเทรดแบบสวิง เพื่อระบุโอกาสการเทรดที่มีศักยภาพโดยการวิเคราะห์กราฟราคาหรือรูปแบบต่างๆ นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพในการเทรดแบบสวิง:

ประเภทกราฟและกรอบเวลา

เลือกกราฟที่เหมาะสม: กราฟแท่งเทียน (Candlestick) ให้ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา

เลือกกรอบเวลา หรือ Timeframes ที่เหมาะสม: สำหรับการเทรดแบบสวิง กราฟรายวันและรายสัปดาห์จะช่วยระบุแนวโน้มในระยะยาว ขณะที่กราฟ 4 ชั่วโมงหรือรายชั่วโมงจะช่วยให้ระบุจุดเข้าและออกจากการเทรดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การระบุแนวโน้ม

เส้นแนวโน้ม: เส้นแนวโน้มช่วยระบุทิศทางของตลาดในหุ้น เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะเชื่อมจุดต่ำที่สูงขึ้น ส่วนเส้นแนวโน้มขาลงจะเชื่อมจุดสูงที่ต่ำลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยทำให้ข้อมูลราคามีความเรียบง่ายและช่วยระบุแนวโน้ม โดยทั่วไปจะใช้ช่วงระยะเวลา 50 วันและ 200 วัน

ระดับแนวรับและแนวต้าน

ระดับแนวรับ: ระดับราคาที่มีความสนใจในการซื้อแข็งแกร่งพอที่จะไม่ให้ราคาลดลงต่อไป

ระดับแนวต้าน: ระดับราคาที่มีความสนใจในการขายแข็งแกร่งพอที่จะไม่ให้ราคาขึ้นไปต่อ

ระบุระดับสำคัญ: ทำเครื่องหมายระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญบนกราฟเพื่อทำนายการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ตามกราฟด้านล่าง:

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา RSI ที่มากกว่า 70 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ขณะที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

การเปลี่ยนแปลงและการกระจายของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD): แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัว สัญญาณขาขึ้น (Bullish) เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ ส่วนสัญญาณขาลง (Bearish) เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ

Bollinger Bands: ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ประกอบด้วยแถบกลาง (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย) และแถบด้านนอกสองแถบ (โดยทั่วไปจะใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เท่า) เมื่อราคามีการเคลื่อนที่ใกล้หรือทะลุแถบบนขึ้นไป ตลาดจะถือว่าอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไปและให้สัญญาณขาย (SELL) ส่วนเมื่อราคามีการเคลื่อนที่ใกล้แถบล่าง ตลาดจะถือว่าอยู่ในสภาวะขายมากเกินไปและให้สัญญาณซื้อ (BUY)

รูปแบบกราฟ

รูปแบบการกลับตัว (Reversal Patterns): รูปแบบต่าง ๆ เช่น หัวและไหล่ (ตัวอย่างด้านล่าง), สองจุดสูงสุด (Double Tops) และสองจุดต่ำสุด (Double Bottoms) แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

รูปแบบการต่อเนื่อง (Continuation Patterns): รูปแบบต่าง ๆ เช่น ธง (Flags), แกน (Pennants) และ รูปสามเหลี่ยม (Triangles) แสดงถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบันหลังจากช่วงการรวมตัว (Consolidation)

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)

การยืนยันแนวโน้ม: ปริมาณการซื้อขายควรเพิ่มขึ้นตามทิศทางของแนวโน้ม เช่น ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น ปริมาณการซื้อขายควรเพิ่มขึ้นเมื่อราคาขึ้น

การสังเกตการกลับตัว: การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปริมาณการซื้อขายอาจเกิดขึ้นก่อนการกลับตัวของราคา

กลยุทธ์การเข้าและออกจากการเทรด

• จุดเข้า (Entry Points): การใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม, ระดับแนวรับ/แนวต้าน, และตัวบ่งชี้ต่างๆ เพื่อระบุจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การซื้อใกล้ระดับแนวรับในแนวโน้มขาขึ้น หรือเมื่อเกิดการตัดข้ามของ MACD ที่เป็นขาขึ้น
• จุดออก (Exit Points): การกำหนดราคาที่เป้าหมายตามระดับแนวต้าน, การตัดข้ามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, หรืออัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจง คำสั่ง Stop-loss ช่วยจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเทรดแบบสวิงคืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเทรดแบบสวิงจะพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และปัจจัยเชิงคุณภาพที่อยู่เบื้องหลังเพื่อประเมินมูลค่าของหุ้นหรือสินทรัพย์ การผสมผสานของปัจจัยดังต่อไปนี้ช่วยให้นักสวิงเทรดสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล:

• ผลการดำเนินงานของบริษัท
  การวิเคราะห์งบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด การเติบโตของรายได้ ความสามารถในการทำกำไร ระดับหนี้สิน และการลงทุนทั้งหมดถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องพิจารณา สุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและยังคงเติบโตได้

• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
  สภาพเศรษฐกิจโดยรวม เช่น อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ และการจ้างงาน ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับนักสวิงเทรด เศรษฐกิจที่แข็งแรงช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น

• แนวโน้มในอุตสาหกรรม
  การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในความชอบของผู้บริโภค ล้วนสามารถส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและความรู้สึกของตลาด

• ปัจจัยเชิงคุณภาพ
  ทีมผู้บริหารของบริษัท ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน มูลค่าแบรนด์ และตำแหน่งในตลาดล้วนมีผลต่อราคาหุ้น การมีผู้นำที่แข็งแกร่งและจริยธรรมในการทำงานที่ดีสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวและส่งผลในเชิงบวก

การจัดการความเสี่ยงในการเทรดแบบสวิงคืออะไร?

หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์การเทรดแบบสวิงคือการทนต่อความเสี่ยง (Risk Tolerance) เทรดเดอร์ที่เทรดอย่างระมัดระวังจะทำการเก็บกำไรหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีเพียง 3-5% ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ชอบความเสี่ยงและมองหาการเก็งกำไรจะถื้ตำแหน่งยาวขึ้นในความหวังที่จะได้กำไรที่มากขึ้น ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการจัดการความเสี่ยง:

• คำสั่ง Stop-Loss: ตั้งคำสั่ง Stop-Loss ไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับสำหรับตำแหน่งซื้อ (Long Positions) หรือสูงกว่าระดับแนวต้านสำหรับตำแหน่งขาย (Short Positions) เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป
• ขนาดตำแหน่ง (Position Sizing): กำหนดขนาดของการเทรดแต่ละรายการตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และระยะห่างจากระดับ Stop-Loss
• การทบทวนและปรับกลยุทธ์: ติดตามการเทรดอย่างสม่ำเสมอและปรับกลยุทธ์ตามสภาพตลาดและผลการดำเนินงาน
• การเรียนรู้จากการเทรด: เก็บบันทึกการเทรดในสมุดบันทึกเพื่อบันทึกรายละเอียดการเทรดและผลลัพธ์ เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ในระยะยาว

วิธีการพัฒนากลยุทธ์การเทรดแบบสวิง

ไม่มีจำนวนกลยุทธ์ที่ตายตัวในการเทรดแบบสวิง เนื่องจากกลยุทธ์สามารถปรับแต่งได้ตามความชอบส่วนบุคคลและสภาพตลาด แต่กลยุทธ์ยอดนิยมหลายตัวมักถูกใช้เพื่อสร้างผลกำไรในระยะกลางจากแนวโน้มราคา

ภาพรวมของกลยุทธ์หลักในการเทรดแบบสวิง:

การติดตามแนวโน้ม (Trend Following)

การระบุและติดตามแนวโน้มของตลาดที่กำลังมีอยู่ เทรดเดอร์มองหาหุ้นหรือสินทรัพย์ที่กำลังมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และพยายามที่จะเก็บกำไรจากแนวโน้มนี้

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages), เส้นแนวโน้ม (Trendlines)

การเบรกเอาต์ (Breakout)

มุ่งเน้นการเข้าเทรดเมื่อสินทรัพย์ทะลุผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนด แนวคิดคือการใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมที่เกิดขึ้นหลังจากการเบรกเอาต์

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: ระดับแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Levels), ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขาย (Volume Indicators), Bollinger Bands

การกลับตัว (Reversal)

พยายามระบุและเทรดกับแนวโน้มที่มีอยู่ โดยคาดการณ์การกลับตัวของราคา เทรดเดอร์มองหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns)

การเทรดในช่วงราคา (Range)

การเทรดสินทรัพย์ภายในช่วงระดับแนวรับและแนวต้านที่กำหนด เทรดเดอร์จะซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้าน

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: ระดับแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Levels), Oscillators (เช่น Stochastic), Bollinger Bands

การเทรดแบบสวิงด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Swing Trading with Moving Averages)

ใช้การข้ามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุจุดเข้าและออกจากตลาด วิธีการที่นิยมคือการเทรดเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามขึ้นหรือลงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA, EMA), การข้ามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Crossovers)

โมเมนตัม (Momentum)

มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่กำลังมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์จะซื้อสินทรัพย์ที่มีโมเมนตัมขาขึ้นหรือลงขายสินทรัพย์ที่มีโมเมนตัมขาลง

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: ตัวชี้วัดโมเมนตัม (Momentum Indicators), MACD, RSI

การใช้ช่องว่างราคา (Gap)

ใช้ประโยชน์จากช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นระหว่างราคาปิดของวันหนึ่งกับราคาปริมาณการเปิดของวันถัดไป ช่องว่างเหล่านี้สามารถบ่งชี้โอกาสในการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis), ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขาย (Volume Indicators)

การกลับตัวสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion)

สมมติฐานที่ว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากการเบี่ยงเบนที่สำคัญ นักเทรดมองหาสภาวะที่ถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเพื่อเข้าสู่การเทรดโดยคาดหวังการกลับตัว

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: RSI, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages), Bollinger Bands

การเทรดตามข่าว (News-Based)

การเทรดตามเหตุการณ์ข่าวสารและประกาศที่มีผลกระทบต่อตลาด เทรดเดอร์ตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการ ข้อมูลเศรษฐกิจ หรือข่าวสารสำคัญอื่นๆ

เครื่องมือการวิเคราะห์: ปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendars), ฟีดข่าว (News Feeds), ตัวชี้วัดความผันผวน (Volatility Indicators)

ฟีโบนาชชีรีเทรซเมนต์ (Fibonacci Retracement)

ใช้ระดับฟีโบนาชชีรีเทรซเมนต์ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ระหว่างการปรับฐานของราคา

เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ: ระดับฟีโบนาชชีรีเทรซเมนต์ (Fibonacci Retracement Levels), เส้นแนวโน้ม (Trendlines)

กลยุทธ์เหล่านี้สามารถผสมผสานหรือปรับใช้ตามสไตล์การเทรดและสภาพตลาดของแต่ละบุคคล

เทรดเดอร์ที่ทำการเทรดแบบสวิงมักจะใช้การผสมผสานของกลยุทธ์เหล่านี้และปรับแต่งให้เหมาะสมกับความชอบ ความเสี่ยงที่สามารถทนได้ และสินทรัพย์ที่ทำการเทรด การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) และการปรับกลยุทธ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ

ตัวอย่างการเทรด

กลยุทธ์ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้การผสมผสานระหว่างการข้ามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Crossovers) และ RSI เพื่อระบุโอกาสในการเทรดแบบสวิง:

ส่วนประกอบของกราฟ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (SMA): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (10-day SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (SMA): ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA)

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI):

ช่วงเวลาของ RSI: 14 วัน

ระดับซื้อมากเกินไป (Overbought Level): 70

ระดับขายมากเกินไป (Oversold Level): 30

กฎการเข้าและออกจากการเทรด

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันข้ามขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

RSI อยู่เหนือ 30 แต่ต่ำกว่า 70 โดยที่ค่าที่เหมาะสมคือช่วง 40-60

สัญญาณขาย (Sell Signal)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันข้ามลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

RSI อยู่เหนือ 70 หรือเริ่มลดลงจากเหนือ 70

Example using Apple Inc. (AAPL)

Observed Date Range: January 1, 2023 - June 30, 2023

กฎการเข้าและออกจากการเทรด

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันข้ามขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

RSI อยู่เหนือ 30 แต่ต่ำกว่า 70 โดยที่ค่าที่เหมาะสมคือช่วง 40-60

สัญญาณขาย (Sell Signal)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันข้ามลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

RSI อยู่เหนือ 70 หรือเริ่มลดลงจากเหนือ 70

ตัวอย่าง: Apple Inc. (AAPL)

ช่วงเวลาที่สังเกต: วันที่ 1 มกราคม 2023 - 30 มิถุนายน 2023

สัญญาณซื้อ

วันที่: 8 มีนาคม 2023

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันข้ามขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น

RSI: RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่า หุ้นไม่ได้ถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

ตำแหน่งการซื้อ (BUY position) ถูกเปิดที่ราคา $150 ต่อหุ้น

การถือตำแหน่ง (Holding the Position)

ติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นอย่างใกล้ชิด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันยังคงข้ามขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ RSI อยู่ต่ำกว่า 70

สัญญาณขาย (Sell Signal)

วันที่: 4 สิงหาคม 2023

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันข้ามลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง

RSI: RSI พุ่งขึ้นเหนือ 70 แล้วเริ่มลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป

คำสั่งขาย (SELL) ถูกเปิดที่ราคา $190 ต่อหุ้น

สรุปการเทรด (Trade Summary)

ซื้อ: 8 มีนาคม 2023 ที่ราคา $150 ต่อหุ้น

ขาย: 4 สิงหาคม 2023 ที่ราคา $190 ต่อหุ้น

กำไร: $40 ต่อหุ้น

พิจารณาการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Considerations)

Stop-Loss: ตั้งคำสั่ง Stop-Loss ที่ 5% ต่ำกว่าราคาเข้าตลาดเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น สำหรับการซื้อที่ราคา $150 ตั้ง Stop-Loss ที่ราคา $142.50

ขนาดตำแหน่ง (Position Sizing): จำกัดความเสี่ยงไม่เกิน 2% ของทุนการเทรดทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง หากทุนการเทรดทั้งหมดเป็น $10,000 ให้ความเสี่ยงต่อการเทรดครั้งละไม่เกิน $200

เครื่องมือที่สามารถใช้ในการเทรดแบบสวิงมีอะไรบ้าง?

เทรดเดอร์ที่ทำการเทรดแบบสวิงควรพิจารณาใช้เครื่องมือหลายประเภทเพื่อช่วยในการตัดสินใจเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์กราฟ ตัวชี้วัดทางเทคนิค ปฏิทินเศรษฐกิจ เครื่องมือคัดกรองหุ้น และเครื่องมือจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการระบุโอกาสในการเทรด การจัดการตำแหน่ง และช่วยปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาด การรวมเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์สวิงเทรดจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์กราฟ (Charting Software)

TradingView มีฟีเจอร์การวิเคราะห์กราฟขั้นสูง ตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ และคอมมูติตี้ของเทรดเดอร์จำนวนมากที่แชร์ไอเดียและกลยุทธ์

MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) เป็นที่นิยมในวงการการเทรดฟอเร็กซ์และหุ้น โดยมีฟีเจอร์การวิเคราะห์กราฟขั้นสูงและฟีเจอร์การเทรดอัตโนมัติ

Pepperstone ยังมี Autochartist ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนที่ใช้เทคโนโลยีอัลกอริธึมขั้นสูงในการสแกนตลาดการเงินและให้โอกาสการเทรดแบบเรียลไทม์โดยอิงจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่มีความสำคัญทางสถิติ

ปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendars)

เว็บไซต์ต่างๆ เช่น Pepperstone มีปฏิทินเศรษฐกิจฟรีที่มีกราฟที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาด

Stock Screeners

Stock screening tools like Finviz filter stocks based on technical and fundamental criteria such as price patterns, volume, and financial metrics.

เครื่องมือคัดกรองหุ้น (Stock Screeners)

เครื่องมือคัดกรองหุ้น เช่น Finviz สามารถกรองหุ้นตามเกณฑ์ทางเทคนิคและพื้นฐาน เช่น รูปแบบราคา ปริมาณการซื้อขาย และตัวชี้วัดทางการเงิน

บริการข่าวสารและการวิจัย (News and Research Services)

การเข้าใจสิ่งที่ทำให้ราคาสินทรัพย์ผันผวนยิ่งมากขึ้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการระบุโอกาสในการเทรดให้มากขึ้น เพื่อเข้าถึงฟีดข่าวสารที่มีข้อมูลสำคัญทันเวลา แพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูลฟรี เช่น PiQ ให้ข้อมูลมากกว่า 100 แหล่งข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เช่น Reuters และ Bloomberg

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการเทรดสำหรับการเทรดแบบสวิงคือแพลตฟอร์มใด?

มีบทแนะนำวิธีการใช้ประเภทคำสั่งต่างๆ บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น MetaTrader 4/5 ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากช่อง YouTube ของ Pepperstone

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ควรหลีกเลี่ยงในการเทรดแบบสวิงคืออะไร?

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและลดการขาดทุนได้ นี่คือรายการตรวจสอบข้อผิดพลาดสำคัญที่ควรระวัง:

ข้อผิดพลาดในการเทรดแบบสวิงที่ควรหลีกเลี่ยง

ขาดแผนการเทรด (Lack of a Trading Plan)

• ข้อผิดพลาด: การเทรดโดยไม่มีแผนที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความไม่สม่ำเสมอและการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น
• วิธีหลีกเลี่ยง: พัฒนาแผนการเทรดที่ละเอียด รวมถึงเกณฑ์การเข้าและออกจากตลาด กฎการจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์โดยรวม ต้องยึดติดกับแผนอย่างเคร่งครัด

ละเลยการจัดการความเสี่ยง (Ignoring Risk Management)

• ข้อผิดพลาด: การไม่ใช้คำสั่ง Stop-Loss หรือการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างมาก
• วิธีหลีกเลี่ยง: ตั้งคำสั่ง Stop-Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และใช้ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ทำให้การเทรดครั้งเดียวเป็นภัยต่อทุนทั้งหมดของคุณ

การเทรดมากเกินไป (Overtrading)

• ข้อผิดพลาด: การเทรดมากเกินไป ซึ่งมักเกิดจากการตอบสนองทางอารมณ์หรือความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากทุกโอกาส
• วิธีหลีกเลี่ยง: มุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าที่มีคุณภาพสูงตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการเทรดจากความเบื่อหน่าย

การมองข้ามการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Neglecting Technical Analysis)

• ข้อผิดพลาด: การพึ่งพาข่าวสารอย่างเดียวโดยไม่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจทำให้การตัดสินใจในการเข้าเทรดผิดพลาด
• วิธีหลีกเลี่ยง: ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages), RSI และรูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เพื่อช่วยในการตัดสินใจเทรดที่มีข้อมูลสนับสนุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเทรดสอดคล้องกับสัญญาณทางเทคนิค

การมองข้ามสภาพตลาด (Ignoring Market Conditions)

• ข้อผิดพลาด: การเทรดโดยไม่พิจารณาสภาพตลาดโดยรวมอาจทำให้ขาดทุนในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน
• วิธีหลีกเลี่ยง: ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดโดยรวมและสภาพเศรษฐกิจ ปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับแนวโน้มของตลาดในขณะนั้น

การพึ่งพาตัวชี้วัดเกินไป (Over-Reliance on Indicators)

• ข้อผิดพลาด: การพึ่งพาตัวชี้วัดทางเทคนิคเพียงตัวเดียวโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด
• วิธีหลีกเลี่ยง: ใช้การผสมผสานของตัวชี้วัดและวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด หลีกเลี่ยงการซับซ้อนมากเกินไปด้วยการใช้ตัวชี้วัดหลายตัว

การเทรดตามอารมณ์ (Emotional Trading)

• ข้อผิดพลาด: การให้ความกลัวและความโลภขับเคลื่อนการตัดสินใจในการเทรดอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล
• วิธีหลีกเลี่ยง: ยึดติดกับแผนการเทรดและกฎที่ตั้งไว้ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น

การไม่ปรับตัว (Failing to Adapt)

• ข้อผิดพลาด: การใช้กลยุทธ์ที่ไม่ยืดหยุ่นโดยไม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เรียนรู้จากการเทรดที่ผ่านมา
• วิธีหลีกเลี่ยง: ทบทวนและปรับกลยุทธ์การเทรดอย่างสม่ำเสมอโดยอิงจากผลการเทรดและการเปลี่ยนแปลงของตลาด เรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับข้อมูลใหม่ๆ

การละเลยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Neglecting Fundamental Analysis)

• ข้อผิดพลาด: การมองข้ามปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลต่อราคาสินทรัพย์อาจทำให้การวิเคราะห์ไม่สมบูรณ์
• วิธีหลีกเลี่ยง: รวมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เช่น รายงานผลประกอบการหรือดัชนีเศรษฐกิจ เพื่อเสริมการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ขาดความอดทน (Lack of Patience)

• ข้อผิดพลาด: คาดหวังผลลัพธ์ทันทีและไม่ให้เวลาตำแหน่งในการเทรดพัฒนาอย่างเต็มที่
• วิธีหลีกเลี่ยง: ให้เวลาการเทรดดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดแบบสวิง (Swing Trading FAQs)

ต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการเริ่มต้นการเทรดแบบสวิง?

การเริ่มต้นด้วยเงินทุนระหว่าง $2,000-5,000 มักจะเพียงพอสำหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มต้นการเทรดแบบสวิงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีประสบการณ์และความมั่นใจเพิ่มขึ้น เงินทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามลำดับ การจัดการความเสี่ยงควรได้รับการให้ความสำคัญเสมอ และควรแน่ใจว่า การจัดสรรเงินทุนสอดคล้องกับเป้าหมายการเทรดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดแบบสวิงคืออะไร?

ตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดแบบสวิงขึ้นอยู่กับความชอบและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล หุ้น, ETFs, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, คริปโตเคอเรนซี และพันธบัตร ล้วนมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันสำหรับเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเทรดแบบสวิง โดยการมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีสภาพคล่องและความผันผวนสูง เทรดเดอร์สามารถหาความเป็นไปได้ที่ดีในการใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวของราคา

จะเลือกหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการเทรดแบบสวิงได้อย่างไร?

พิจารณาเลือกหุ้นจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง เช่น FAANG stocks (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, และ Alphabet - ตัว G หมายถึงบริษัทแม่ของ Google) หุ้นเหล่านี้มีสภาพคล่องสูง ซึ่งหมายความว่าจะมีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ทำให้การซื้อและขายในราคาที่เหมาะสมทำได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนที่คุ้มค่ากว่า

การเทรดแบบสวิงสามารถทำเป็นงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่?

การเทรดแบบสวิงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดแบบพาร์ทไทม์ เพราะไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างบ่อยครั้งเหมือนกับการเทรดในรูปแบบการเทรดรายวัน ด้วยการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ การมีแผนการเทรดที่แข็งแกร่ง และการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การเทรดแบบสวิงสามารถทำควบคู่ไปกับความรับผิดชอบอื่นๆ ได้