Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là gì?

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là một chỉ báo kinh tế quan trọng cung cấp bức tranh toàn diện về tình hình việc làm tại Hoa Kỳ. Nó được coi là một trong những chỉ báo kinh tế quan trọng nhất trên lịch kinh tế vĩ mô toàn cầu và do đó thường là chất xúc tác cho sự biến động cao của một số tài sản nhất định. Do đó, nó cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội cho những biến động giá đáng kể.

Chú thích: Bảng lương phi nông nghiệp bao gồm khoảng 80% người lao động tại Hoa Kỳ. Bảng lương này không bao gồm công nhân nông trại (như tiêu đề gợi ý), hộ gia đình tư nhân, nhân viên chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Báo cáo NFP được công bố khi nào?

Báo cáo NFP được Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố vào ngày thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng lúc 8:30 sáng theo giờ miền Đông (ET) tại Hoa Kỳ (13:30 chiều theo giờ GMT) nhưng có thể khác khi Vương quốc Anh chuyển sang Giờ mùa hè ở Anh sớm hơn hoặc muộn hơn Hoa Kỳ.

Chú thích: Để có quyền truy cập vào nguồn cấp dữ liệu tin tức với các bản công bố dữ liệu kịp thời. Các nền tảng tổng hợp miễn phí như PiQ cung cấp hơn 100 nguồn thông tin từ Reuters và Bloomberg.  

Mối quan hệ giữa NFP và các chỉ số kinh tế là gì?

NFP cung cấp cái nhìn sâu sắc quan trọng về sức khỏe kinh tế của Hoa Kỳ, vì việc làm (và việc tạo ra việc làm) là chìa khóa cho triển vọng kinh tế trung và dài hạn. NFP đóng vai trò then chốt đối với một số chỉ số kinh tế chính:

• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - Khi việc làm được tạo ra, nó thường dẫn đến sự gia tăng sản lượng và đầu ra kinh tế. Các con số NFP mạnh mẽ cho thấy việc làm tăng lên, có thể là chất xúc tác cho chi tiêu của người tiêu dùng và sản xuất tác động tích cực đến GDP.
• Tỷ lệ thất nghiệp - Báo cáo NFP có tác động trực tiếp đến tỷ lệ thất nghiệp. Các con số NFP dương thường dẫn đến việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, chỉ ra thị trường lao động và nền kinh tế lành mạnh.
• Lạm phát - Trong bản công bố NFP có thu nhập trung bình theo giờ (AHE), cho biết mức tăng lương có tác động trực tiếp đến lạm phát. Mức lương cao hơn có nghĩa là người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, thúc đẩy sự tự tin của người tiêu dùng. Mặt khác, các con số yếu có thể dẫn đến việc giảm chi tiêu của người tiêu dùng và hoạt động kinh tế.
• Đầu tư kinh doanh - Các doanh nghiệp có xu hướng phản ứng với những thay đổi về điều kiện thị trường lao động khi đưa ra quyết định đầu tư. Các doanh nghiệp càng tự tin vào nền kinh tế thì họ càng có nhiều khả năng đầu tư trong thời kỳ mở rộng. Ngược lại, trong thời kỳ cắt giảm việc làm, một số doanh nghiệp có thể quyết định cắt giảm đầu tư.

Các dữ liệu khác cần theo dõi trong quá trình chuẩn bị công bố bảng lương phi nông nghiệp để nắm được con số có thể bao gồm: Dữ liệu thất nghiệp hàng tuần, thay đổi việc làm của ADP và các thành phần việc làm trong dữ liệu ISM và PMI hàng tháng.

NFP ảnh hưởng đến thị trưng tài chính như thế nào?

Mặc dù dữ liệu NFP được các nhà giao dịch ngoại hối theo dõi chặt chẽ hơn nhưng nó ảnh hưởng đến hầu như tất cả các thị trường tài chính. Nó ảnh hưởng đến thị trường tài chính thông qua tác động của nó đến dự báo tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng lãi suất và tâm lý. Các báo cáo tích cực thường cung cấp chất xúc tác tích cực cho thị trường chứng khoán, lợi suất trái phiếu và USD. Các báo cáo tiêu cực có thể có tác dụng ngược lại. Theo nguyên tắc chung, Hoa Kỳ cần phải tăng thêm hơn 100.000 việc làm mới mỗi tháng để theo kịp tốc độ tăng trưởng của dân số trong độ tuổi lao động.

Trong chu kỳ lãi suất bình thường, một con số tiêu đề NFP lớn hơn đáng kể so với dự kiến có thể dẫn đến kỳ vọng về một nền kinh tế có nguy cơ quá nóng, dẫn đến triển vọng lạm phát. Điều này khiến thị trường tập trung vào mối đe dọa về khả năng tăng lãi suất, điều này sẽ là lực cản đối với cổ phiếu nhưng lại tích cực đối với USD vì nó làm tăng lợi suất, khiến Kho bạc Hoa Kỳ hấp dẫn hơn và sau đó có nhu cầu nhiều hơn đối với USD để mua các tài sản đó.

Điều quan trọng cần lưu ý là đây là những hướng dẫn chung và phản ứng có thể thay đổi tùy theo bối cảnh kinh tế mà các con số được đưa ra. Ví dụ, không có gì lạ khi USD mạnh lên khi có một con số xấu. Điều này phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế tại thời điểm đó và cách con số được nhìn nhận, lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.

Trong giai đoạn chính sách lãi suất bằng không (hoặc âm) (ZIRP/NIRP), một con số yếu hơn dự kiến thường dẫn đến phản ứng tích cực trên thị trường chứng khoán, vì các nhà đầu tư và nhà giao dịch suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ buộc phải phản ứng và cung cấp nhiều biện pháp kích thích hơn dưới hình thức nới lỏng định lượng. Điều này, đến lượt nó, củng cố thị trường trái phiếu thông qua lợi suất thấp hơn, dẫn đến đồng USD yếu hơn và thị trường chứng khoán mạnh hơn.

Một kịch bản khác cần xem xét khi phản ứng ngược lại có thể xảy ra là trong thời kỳ suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong những thời kỳ như vậy, Cục Dự trữ Liên bang có thể hạ lãi suất, do đó làm giảm nhu cầu đối với USD khiến nó giảm.

Mối quan hệ giữa NFP và giá trị tiền tệ là gì?

Việc công bố NFP có ý nghĩa thị trường rộng lớn nhưng phản ứng đáng chú ý nhất là ở thị trường tiền tệ. Có một số chiến lược và mô hình biểu đồ có thể được sử dụng để tận cắt lỗi thế của biến động giá. Các cặp tiền tệ là công cụ giao dịch phổ biến nhất. Các cặp tiền tệ chính phổ biến nhất bao gồm GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD và USD/JPY, có hoạt động giao dịch tăng cao xung quanh bản công bố. Các cặp tiền tệ phụ và ngoại lai cũng có biến động lớn nhưng việc dự đoán hướng giao dịch có thể khó khăn hơn.

Phản ứng lớn nhất có xu hướng xảy ra ở EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY. Tiền đề là nếu NFP mạnh và chúng ta có được một con số tốt hơn, thì USD sẽ mạnh lên. Những cặp tiền mà USD là đồng tiền cơ sở sẽ mạnh lên; và những cặp tiền mà USD là đồng tiền định giá sẽ yếu đi. Ngược lại, hãy mong đợi phản ứng ngược lại nếu con số yếu hơn.

Bên cạnh những cặp tiền tệ bị ảnh hưởng trực tiếp, còn có phản ứng gián tiếp trên thị trường do mối quan hệ giữa USD và giá hàng hóa. Thị trường hàng hóa được định giá bằng USD, khi USD mạnh lên, điều đó có nghĩa là có thể mua được nhiều hàng hóa hơn bằng cùng một lượng USD dẫn đến giá hàng hóa giảm và ngược lại đối với USD yếu hơn.

Bạn có thể chuẩn bị như thế nào cho giao dịch NFP?

Không có giao dịch nào là không có nguy cơ mất vốn. Do đó, chuẩn bị là chìa khóa để có được kết quả tích cực từ bất kỳ giao dịch nào. Hãy xem 5 ‘R’s của Pepperstone để chuẩn bị cho giao dịch:

5 ‘R’s của Pepperstone để chuẩn bị cho giao dịch:

1. Research(Nghiên cứu) - Nghiên cứu thị trường và theo dõi luồng tin tức. Sử dụng các nền tảng như PiQ và X.  Hiểu rõ hơn về nguyên nhân khiến giá tài sản biến động, cơ hội xác định cơ hội giao dịch sẽ càng cao.
2. Realistic(Thực tế) - Hãy thực tế và học cách hiểu rủi ro và phần thưởng cho mỗi giao dịch. Các nhà giao dịch thành công có mục tiêu lợi nhuận và thua lỗ trước khi tham gia giao dịch. Thực hành trên tài khoản demo.
3. Risk(Rủi ro) - Tính toán khả năng chịu rủi ro. Các công cụ quản lý rủi ro có sẵn trên nền tảng giao dịch Pepperstone. Xem thêm Năm quy tắc xung quanh việc quản lý rủi ro
4. Record(Lưu trữ) - Giữ một tờ tài liệu hoặc nhật ký giao dịch trực tuyến miễn phí như TradeBench.  Học từ những kinh nghiệm. Nhật ký có thể chi tiết tùy theo yêu cầu nhưng tối thiểu phải nêu lý do đằng sau giao dịch, mục tiêu lợi nhuận/tổn thất tối đa và mức vào/ra.
5. Rudimentary (Cơ bản) - Giữ cho nó thật đơn giản. Không cần thuật toán phức tạp hay kịch bản lý thuyết trò chơi. Một chiến lược đơn giản và dễ thực hiện theo khả năng chịu rủi ro và mục tiêu giao dịch có thể có lợi nhuận cao hơn.

Pepperstone cung cấp bản  toàn diện để giúp chuẩn bị cho tất cả các sự kiện biến động thị trường lớn bao gồm cả NFP. Theo dõi các nhà phân tích cấp cao của Pepperstone Chris Weston (@ChrisWeston_PS) và Michael Brown (@MrMBrown) trên X (Twitter) để có cái nhìn sâu sắc về những cảnh báo khác nhau cần lưu ý trong các lần công bố. Cũng hữu ích khi có một "bảng hướng dẫn" trong tay như một hướng dẫn tham khảo nhanh khi giao dịch trong ngày.

Tại sao việc theo dõi lịch kinh tế và phân tích dữ liệu và xu hướng lịch sử lại quan trọng?

Theo dõi lịch kinh tế và phân tích dữ liệu và xu hướng lịch sử là những hoạt động cơ bản đối với bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào. Những hoạt động này giúp dự đoán tốt hơn các biến động của thị trường, quản lý rủi ro hiệu quả hơn, lập kế hoạch chiến lược và đưa ra quyết định sáng suốt. Bằng cách hiểu và chuẩn bị cho các sự kiện kinh tế quan trọng, các nhà giao dịch có thể cải thiện cơ hội thành công và điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính hiệu quả hơn.

Chú thích:Các trang web như Kinh tế thương mại và FRED (Cơ sở dữ liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang) của St Louis Fed cung cấp lịch toàn diện với các biểu đồ thân thiện với người dùng để giúp phân tích xu hướng.

Dự đoán biến động thị trường

• Lịch kinh tế: Cung cấp lịch trình các sự kiện kinh tế sắp tới và các bản công bố dữ liệu, chẳng hạn như báo cáo NFP, có thể gây ra biến động đáng kể trên thị trường. Việc biết thời điểm các sự kiện này được lên lịch cho phép các nhà giao dịch chuẩn bị cho các biến động giá tiềm ẩn.
• Dữ liệu lịch sử: Giúp các nhà giao dịch hiểu được thị trường đã phản ứng như thế nào với các sự kiện tương tự trong quá khứ, cung cấp thông tin chi tiết về các phản ứng có thể xảy ra trong tương lai.

Quản lý rủi ro

• Nhận thức về biến động: Các sự kiện kinh tế như bản công bố NFP thường dẫn đến biến động gia tăng. Nhận thức về các sự kiện này trước giúp các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế, đặt mức cắt lỗ phù hợp và quản lý đòn bẩy để bảo vệ trước những biến động giá bất ngờ.
• Tránh bất ngờ: Phân tích lịch kinh tế và nhận thức được thời điểm các sự kiện tin tức thị trường sẽ diễn ra đảm bảo rằng các nhà giao dịch không bị bất ngờ bởi các thông báo quan trọng có thể dẫn đến những động thái đáng kể của thị trường chống lại các vị thế.

Tâm lý thị trường

• Quản lý kỳ vọng: Lịch kinh tế thường cung cấp dự báo và ước tính đồng thuận cho các bản công bố dữ liệu sắp tới (xem bên dưới). So sánh kết quả thực tế với các kỳ vọng này giúp các nhà giao dịch đánh giá tâm lý thị trường và các phản ứng tiềm năng.
• Thay đổi tâm lý: Sự sai lệch đáng kể so với kỳ vọng có thể dẫn đến sự thay đổi trong tâm lý thị trường, khiến xu hướng đảo ngược hoặc tăng tốc. Việc chuẩn bị cho những thay đổi này là điều cần thiết để giao dịch hiệu quả.

Bối cảnh kinh tế

• Phân tích toàn diện: Phân tích dữ liệu lịch sử trong bối cảnh kinh tế rộng hơn có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được lý do cơ bản cho các biến động của thị trường. Điều này bao gồm cách các chỉ số kinh tế khác nhau tương tác và tác động đến thị trường tài chính.
• Quyết định sáng suốt: Hiểu biết sâu sắc về các điều kiện kinh tế cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn thay vì chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật.

Phân tích kỹ thuật nâng cao

• Mức hỗ trợ và kháng cự: Dữ liệu lịch sử giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính (biểu đồ bên dưới sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự có sẵn từ một nhà giao dịch được nhiều người theo dõi trên TradingView) có khả năng ảnh hưởng đến biến động giá trong tương lai. Các mức này thường phù hợp với các phản ứng trong quá khứ đối với các sự kiện kinh tế lớn.
• Xác thực chỉ báo: So sánh các chỉ báo kỹ thuật với dữ liệu lịch sử sẽ cải thiện độ tin cậy của chúng. Ví dụ, việc xác nhận rằng một số chỉ báo đã dự đoán chính xác các phản ứng trong quá khứ đối với các bản công bố NFP có thể nâng cao độ tin cậy của chúng.

Làm thế nào để thiết lập kế hoạch giao dịch?

Với một kế hoạch rõ ràng và cụ thể, bạn sẽ dễ dàng tập trung vào mục tiêu giao dịch hơn. Nhiều người mắc sai lầm khi đầu tư nhiều thời gian vào việc tạo chiến lược, nhưng sau đó lại bỏ dở khi bắt đầu giao dịch trên thị trường.

• Chọn một cặp tiền tệ - EUR/USD thường có mức chênh lệch hẹp nhất trong số các cặp tiền tệ vì đây là cặp tiền tệ được giao dịch tích cực nhất trên thế giới. GBP/USD cũng được giao dịch nhiều nhưng mức chênh lệch thường rộng hơn và cũng có xu hướng biến động hàng ngày cao hơn so với EUR/USD. EUR/USD có mức biến động hàng ngày trung bình khoảng 50 pips, trong khi GBP/USD di chuyển 70 pip mỗi ngày (dựa trên mức trung bình 10 tuần). GBP/USD di chuyển nhiều hơn khoảng 30% mỗi ngày. Mặt trái là chênh lệch GBP/USD đôi khi rộng hơn đáng kể so với EUR/USD. Có một sự đánh đổi ở đây. Nếu chênh lệch

• GBP/USD và EUR/USD tương tự nhau, thì GBP/USD có thể mang lại cho bạn nhiều biến động hơn để tận dụng. Nếu chênh lệch lớn hơn nhiều trong GBP/USD, thì EUR/USD là lựa chọn tốt hơn với chênh lệch thấp hơn. Kiểm tra chênh lệch thông thường với Pepperstone.

• Phân tích kỹ thuật so với phân tích cơ bản - Hầu hết các nhà giao dịch sẽ tìm thấy cơ hội bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản – hoặc kết hợp cả hai.

• Rủi ro/phần thưởng - Kỷ luật là chìa khóa. Hãy mạo hiểm tối đa 1-2% tổng vốn cho mỗi giao dịch. Điều quan trọng là phải thoát lệnh nếu giá đi ngược lại đáng kể so với giao dịch. Xác định rủi ro trước bằng lệnh cắt lỗ. Nhiều nhà giao dịch sẽ giữ lệnh thua lỗ, hy vọng rằng nó sẽ đảo ngược, nhưng việc công bố NFP là một sự kiện tin tức cực kỳ biến động và do đó làm tăng rủi ro giá tăng mạnh so với điểm vào mà không có sự thoái lui. Tốt hơn nhiều là chấp nhận một khoản lỗ nhỏ và giữ vốn cho các giao dịch trong tương lai hơn là kết thúc bằng việc xóa sổ một tỷ lệ vốn lớn trong một giao dịch.

• Thời gian - Có một câu nói quen thuộc được truyền lại qua nhiều năm bởi các chuyên gia thị trường [rằng] “động thái đầu tiên luôn luôn sai”. Điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng nhưng điều khôn ngoan là để giá diễn ra và sau đó giao dịch theo động thái đó. Với suy nghĩ đó, nhiều nhà giao dịch sẽ giao dịch theo kỳ vọng của thị trường và phản ứng tiếp theo đối với những con số đó, chứ không phải chính những con số tiêu đề.

• Loại lệnh - Điều này sẽ phụ thuộc vào chiến lược được áp dụng. Người ta thường coi đây là lựa chọn tốt hơn để đặt limit orders trái ngược với market orders trong thời kỳ biến động mạnh. Lệnh giới hạn cho phép kỷ luật chặt chẽ hơn và là công cụ quản lý rủi ro được xác định trước. Stop loss ordersbảo vệ chống lại các khoản lỗ đáng kể và cũng rất cần thiết cho việc quản lý rủi ro. Stop loss orders tự động bán một vị thế, hạn chế tổn thất từ bản báo cáo NFP bất ngờ. Loại lệnh hữu ích nhất để quản lý rủi ro trong quá trình biến động của bản công bố NFP là bracket order.  Đây là lệnh bao gồm lệnh chính, giới hạn chốt lời và lệnh cắt lỗ. Được sử dụng để quản lý giao dịch tự động, lệnh này cho phép đặt mục tiêu lợi nhuận được xác định trước cùng với mức lỗ tối đa.  Lệnh One-cancels-the-other (OCO) là sự kết hợp của hai lệnh trong đó nếu lệnh này

được thực hiện thì lệnh kia sẽ tự động bị hủy. Cho phép thiết lập một chiến lược bao gồm cả hai kết quả tiềm năng của bản công bố NFP. Ví dụ, lệnh mua có thể được đặt trên giá thị trường hiện tại và lệnh bán có thể được đặt dưới giá đó. Cuối cùng, đối với các nhà giao dịch có khung thời gian dài hơn muốn duy trì các vị thế sau khi bản công bố NFP, Lệnh One-cancels-the-other (OCO)rất hữu dụng. 

Chú thích: Hướng dẫn về cách sử dụng các loại lệnh khác nhau này trên các nền tảng như MetaTrader4/5 có sẵn trênkênh Youtube của Pepperstone

• Chiến lược thoát lệnh - Đặt mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ. Một chiến lược thoát lệnh điển hình để có lợi nhuận sẽ là 2,5 lần số tiền cắt lỗ. Ví dụ, nếu cắt lỗ là 4 pip, hãy sử dụng mục tiêu lợi nhuận là 10 pip. Xác định các mức chính như hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh tự động hóa càng nhiều quy trình càng tốt để loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch.

Một số chiến lược giao dịch NFP là gì?

Trong khi việc giải thích dữ liệu là quan trọng trong bối cảnh kinh tế rộng hơn thì nó không quan trọng đối với các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược dựa trên sự biến động cao này. Việc nắm vững các chiến lược giao dịch xung quanh NFP mang lại lợi thế thực sự.

Trước khi công bố:

• Định vị trước phạm vi phá vỡ - Một số nhà giao dịch sử dụng biểu đồ 90 phút để thiết lập các điểm cao và thấp (straddle) trước đó 10-15 phút vào lúc 1315-20 GMT/0815-20 ET. Mặc dù khung thời gian là vấn đề sở thích. Trong trường hợp như vậy, lệnh bán được đặt dưới mức thấp (thấp trong phạm vi trừ một pip) và mua lệnh trên mức cao (phạm vi cao cộng với một pip) trên biểu đồ bằng cách sử dụng các lệnh OCO. Chiến lược này được sử dụng để tham gia các giao dịch mới nhằm tận dụng các đợt biến động giá.

  Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng lệnh cắt lỗ bảo vệ được đặt ở đầu đối diện của phạm vi. Sử dụng biểu đồ trên làm ví dụ, lệnh dừng bảo vệ cho lệnh dừng mua vào dài hạn được đặt bên dưới phạm vi (nơi lệnh dừng mua vào ngắn hạn nằm). Ngược lại, lệnh dừng bảo vệ cho lệnh dừng mua vào ngắn hạn được đặt bên trên phạm vi (nơi lệnh dừng mua vào dài hạn nằm)

Sau khi phát hành:

• Giao dịch theo xu hướng giảm - Dành cho những người thích chờ phản ứng ban đầu đối với bản công bố NFP và để thị trường tìm ra một mức. Biến động giá thường bị phóng đại, chịu ảnh hưởng bởi khối lượng giao dịch lớn và bị đẩy xung quanh bởi các hệ thống giao dịch tự động. Cần có thời gian để xử lý dữ liệu và sau đó điều chỉnh các vị thế giao dịch, có khả năng dẫn đến đảo ngược giá tạm thời. Hãy cân nhắc tham gia giao dịch ngược lại với phản ứng giá ban đầu. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự kiên nhẫn khi bạn chờ thị trường ổn định và sự náo nhiệt ban đầu của hoạt động lắng xuống.

Chú thích:Đừng quen với việc làm mờ mọi đột biến do NFP gây ra. Theo nguyên tắc chung, chỉ xem xét làm mờ đột biến thành các mức kỹ thuật quan trọng, như mức cao/thấp trước đó, đáng lẽ phải được xác định trước khi công

Vị thế dài hạn

• Swing - Các nhà giao dịch dài hạn có thể sử dụng số liệu NFP để thiết lập tông điệu cho hướng giá trong phần còn lại của tháng. Hành động giá thường phù hợp với dữ liệu NFP, cho biết xu hướng của cặp tiền tệ trong tháng sẽ là tăng hay giảm. Hầu hết các chiến lược dao động sẽ cho phép chờ ít nhất 10-15 phút trước khi tham gia giao dịch.

Chú thích: Giao dịch những gì trên màn hình không theo thành kiến cá nhân - hoặc là tiếp tục xu hướng hoặc đảo ngược ngắn hạn. “Giao dịch những gì bạn thấy, không phải những gì bạn nghĩ.” 

Như biểu đồ GBP/USD ở trên cho thấy, sau khi mức cao nhất/thấp nhất NFP của Thứ Sáu bị phá vỡ trong hầu hết các trường hợp, cặp tiền này tiếp tục giao dịch theo hướng đột phá. Một chiến lược đơn giản là đặt lệnh giới hạn mua trên mức cao của Thứ Sáu và lệnh giới hạn bán dưới mức thấp của Thứ Sáu. Giá phải di chuyển ít nhất 30 pip trong vòng 15 đến 30 phút sau khi NFP được công bố. Nếu giá chỉ di chuyển một vài pip sau khi công bố, thì rõ ràng là thị trường không quan tâm nên không nên sử dụng chiến lược này.

Chú thích: Hãy cân nhắc sử dụng tài khoản demo giao dịch NFP cho đến khi họ có thể thực hiện thành thạo một số chiến lược đã được lập kế hoạch trước. Trình mô phỏng giao dịch của Pepperstonelà một công cụ lý tưởng để thực hành tất cả các chiến lược giao dịch khác nhau.

Bạn nên cân nhắc những công cụ phân tích kỹ thuật nào?

Ngoài các chiến lược cơ bản, các mô hình kỹ thuật có thể báo hiệu điểm vào lệnh. Có hàng trăm chỉ báo kỹ thuật từ tích lũy đến zig zag nhưng chúng có thể được nhóm thành năm loại: xu hướng, đảo ngược trung bình, sức mạnh tương đối, khối lượng và động lượng. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo khác nhau ở các giai đoạn chuẩn bị khác nhau cho đến khi thoát khỏi giao dịch.

Trước khi công bố:

• Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính bằng cách sử dụng đường trung bình động và Fibonacci thoái lui. Đặt cảnh báo ở các mức này.

Sau khi công bố:

• Chờ phản ứng ban đầu của thị trường đối với báo cáo NFP. Sử dụng Dải Bollinger hoặc điểm trục để xác định các mức đột phá tiềm năng.
• Xác nhận: Xác nhận hướng với các điểm giao cắt MACD hoặc mức RSI. Tìm kiếm xác nhận khối lượng để đảm bảo biến động giá được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch mạnh.
• Vào và Thoát: Vào giao dịch dựa trên các điểm đột phá từ Dải Bollinger hoặc điểm trục, với xác nhận từ RSI và MACD. Đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài các mức hỗ trợ/kháng cự gần đây để quản lý rủi ro.

Chú thích: Một hướng dẫn chi tiết hơn cho tất cả các chỉ báo giao dịch đã đề cập ở trên.

Làm thế nào bạn có thể sử dụng các khung thời gian khác nhau để phân tích?

Độ dài của khung thời gian phụ thuộc vào loại chiến lược được áp dụng để giao dịch. Hãy xem xét biểu đồ mặc định và chuyển sang tối đa hai khung thời gian khác chỉ để xác nhận xu hướng. Trong bối cảnh đó, có ba khung thời gian để phân tích bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống giúp bạn hiểu bối cảnh thị trường rộng hơn, xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và sau đó thực hiện giao dịch:

Dài hạn (Biểu đồ hàng ngày)

• Xác định xu hướng: Giúp xác định xu hướng chung (tăng, giảm hoặc giới hạn phạm vi) bằng cách phân tích biến động giá, đường trung bình động và các chỉ báo xu hướng khác.
• Các mức chính: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, đường xu hướng và các mẫu biểu đồ dài hạn.

Chú thích: Biểu đồ EURUSD ở trên cho thấy cặp tiền này hình thành mô hình cờ hiệu tăng giá trong ngắn hạn. Theo những tín hiệu như vậy, một số nhà giao dịch có thể kỳ vọng giá sẽ tăng và tìm cách vào lệnh mua khi giá phá vỡ trên cờ hiệu.

Trung hạn (Biểu đồ 4 và 1 giờ)

• Xu hướng trung gian: Quan sát xu hướng trung gian trong bối cảnh xu hướng dài hạn. Xác định các mô hình củng cố, mô hình tiếp tục hoặc tín hiệu đảo chiều.
• Biểu đồ mẫu: Các biểu đồ như tam giác, đầu và vai, cờ và cờ đuôi nheo có thể cung cấp manh mối về động thái tiếp theo sau NFP.

Phân tích ngắn hạn (Biểu đồ 15 và 5 phút)

• Phản ứng tức thời: Các khung thời gian này rất quan trọng để nắm bắt phản ứng tức thời của thị trường đối với báo cáo NFP.
• Tín hiệu hành động giá: Tìm kiếm các mô hình nến, khối lượng tăng đột biến và các chỉ báo ngắn hạn khác có thể cung cấp tín hiệu vào và ra.

Chú thích: Sử dụng khung thời gian hẹp hơn, các nhà giao dịch có thể cải thiện việc vào và ra. Cuối cùng, sự kết hợp của nhiều khung thời gian cho phép hiểu rõ hơn về xu hướng.

Bạn thực hiện giao dịch như thế nào trong thời gian công bố NFP?

Thị trường sau khi công bố NFP thường biến động nhanh trong hầu hết thời gian, do đó hãy tự động hóa càng nhiều quy trình càng tốt. Nếu thị trường biến động theo kỳ vọng và hướng giao dịch, hãy điều chỉnh lệnh cắt lỗ để khóa lợi nhuận và giảm rủi ro. Cân nhắc chốt lời một phần ở các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng để đảm bảo lợi nhuận trong khi vẫn để các vị thế mở để kiếm thêm lợi nhuận từ các động thái tiềm năng.

Chú thích: Hướng dẫn giao dịch tự động bởi Pepperstone