CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.1% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.
Giao dịch Dầu là việc trao đổi một trong những mặt hàng quan trọng và có giá trị cao nhất thế giới, dầu thô.
Dầu thô và các sản phẩm tinh chế của nó rất cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu. Là nguồn năng lượng và nguyên liệu thô chính, dầu được tiêu thụ suốt ngày đêm trên toàn cầu.
Sẽ không quá khi nói rằng dầu đã góp phần tạo nên cấu trúc của thế giới hiện đại.
Dầu được giao dịch theo đơn vị được gọi là thùng, mỗi thùng chứa chưa đến 159 lít dầu thô.
Theo dữ liệu từ Statista, thế giới đã sản xuất 93,90 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2022. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mức kỷ lục năm 2019 là 95,0 triệu thùng mỗi ngày.
Việc tìm kiếm dầu mỏ trong lịch sử đã dẫn đến xung đột, và phần lớn dầu mỏ trên thế giới vẫn được sản xuất ở những khu vực nhạy cảm về mặt chính trị. Mức cầu dầu mỏ thường được coi là thước đo để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu.
Sự kết hợp giữa nhu cầu, kinh tế và địa chính trị biến động nhưng dai dẳng này có nghĩa là giá dầu gần như luôn biến động, khiến dầu mỏ trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà đầu cơ và thương nhân
Giá dầu nhạy cảm với kinh tế toàn cầu và địa chính trị, đóng vai trò như phong vũ biểu cho cả hai. Độ nhạy này có nghĩa là giá dầu có thể biến động và thay đổi mạnh khi có tin tức lớn hoặc sự kiện bất ngờ xảy ra.
Những thay đổi trong động lực cung và cầu cũng có thể khiến giá dầu biến động mạnh.
Những loại sự kiện này có thể xảy ra bất ngờ và khó dự đoán và lập kế hoạch.
Điều quan trọng là phải biết rằng nhiều mức giá dầu được tính theo cách khác nhau:
Phần lớn hoạt động giao dịch dầu được thực hiện theo hai chuẩn mực chính: WTI và Brent Crude.
WTI, hay West Texas Intermediate, được biết đến là loại dầu thô ngọt nhẹ, dễ chảy và cần ít quá trình tinh chế hơn so với các loại dầu thô nặng hoặc chua. WTI được coi là loại dầu thô tập trung vào Hoa Kỳ và việc giao hàng cho các hợp đồng tương lai WTI diễn ra tại Cushing, Oklahoma, nằm ở trung tâm của nước Mỹ.
Các hợp đồng cho hơn 1,0 tỷ thùng dầu thô WTI được giao dịch mỗi ngày trên thị trường và khi Hoa Kỳ trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu thô ngày càng quan trọng, con số đó có thể tăng lên.
Dầu thô Brent cũng là một loại dầu thô nhẹ ngọt, ban đầu được sản xuất tại các mỏ dầu Brent nằm ở Biển Bắc giữa Vương quốc Anh và Bắc u vào năm 1976. Mặc dù bản thân mỏ dầu Brent không còn hoạt động nữa, nhưng tên gọi này vẫn được giữ nguyên và dầu thô được khai thác từ các mỏ dầu khác ở Châu u hiện nằm trong tên gọi này.
Brent được coi là chuẩn mực cho dầu thô lưu vực Đại Tây Dương. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Sàn giao dịch liên lục địa (ICE), Brent cũng đóng vai trò là thước đo giá cho tới 80% sản lượng dầu thô toàn cầu.
Dầu mỏ và địa chính trị có mối liên hệ chặt chẽ với nhau vì nhiều nền kinh tế sản xuất dầu mỏ trên thế giới cũng là điểm nóng chính trị. Ngoài ra, những quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất lại nằm trong số những quốc gia hùng mạnh nhất.
Các sự kiện đe dọa hoặc cản trở việc sản xuất hoặc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm tinh chế của dầu thô có thể khiến giá dầu tăng cao rất nhanh. Ngược lại, các sự kiện địa chính trị làm tăng sản lượng dầu thô hoặc giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông, chẳng hạn như ở Eo biển Hormuz hoặc Kênh đào Suez, có thể khiến giá dầu giảm xuống.
Độ nhạy của dầu đối với các sự kiện địa chính trị và kinh tế vĩ mô có nghĩa là tương đối dễ dàng để kết hợp phân tích kinh tế vĩ mô vào chiến lược giao dịch dầu.
Giống như tất cả các mặt hàng, dầu chủ yếu được định giá và giao dịch bằng đô la Mỹ, khiến nó nhạy cảm với những thay đổi về giá trị của đồng đô la.
Đồng đô la mạnh hơn gây áp lực lên giá dầu, trong khi đồng đô la yếu hơn hỗ trợ giá dầu.
Do đó, các sự kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu. Dữ liệu càng quan trọng thì tác động tiềm tàng của nó càng lớn.
Bằng cách nghiên cứu và lọc lịch kinh tế vĩ mô Pepperstone, chúng tôi có thể tạo ra một lịch trình phát hành dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng và chuẩn bị cho chúng.
Thị trường có xu hướng biến động nhiều nhất khi dữ liệu lệch khỏi kỳ vọng của các nhà phân tích hoặc xu hướng trước đó. Đồng đô la và dầu thô cũng không khác nhau.
Việc nhận thức được những gì được mong đợi từ các bản phát hành kinh tế lớn và lịch sử gần đây của dữ liệu có thể mang lại cho bạn lợi thế giao dịch dầu.
Giá dầu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau bao gồm:
OPEC, hay Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, thực chất là cơ quan thương mại quốc tế của nhiều quốc gia sản xuất dầu khí.
Tổ chức này có trụ sở chính tại Vienna, Áo, nổi lên vào những năm 1970 khi các nhà sản xuất dầu Trung Đông yêu cầu một thỏa thuận tốt hơn từ khách hàng phương Tây của họ bằng cách cùng nhau tăng giá bán dầu.
Từ những năm 1970, OPEC đã mở rộng thành viên và hiện nay tổ chức này cố gắng quản lý nguồn cung và sản xuất dầu thô trên phạm vi toàn cầu. Đôi khi, tổ chức này thực hiện điều này cùng với các quốc gia sản xuất dầu không thuộc OPEC như Nga, để cố gắng tạo ra một phạm vi giá dầu ổn định và hấp dẫn cho các quốc gia thành viên của mình.
OPEC họp thường kỳ trong suốt cả năm để thiết lập mục tiêu sản xuất và hạn ngạch.
Tuy nhiên, với sự gia tăng sản lượng dầu không thuộc OPEC tại Hoa Kỳ và những nơi khác, ảnh hưởng chung của tổ chức này bị hạn chế hơn nhiều so với thời kỳ hoàng kim của tổ chức này vào những năm 1970 và 1980.
Các khí nhà kính như Carbon Dioxide (CO2), được tạo ra khi đốt nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như dầu, đã trở thành đồng nghĩa với hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.
Nhiều nền kinh tế trên thế giới đang thực hiện các bước để giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch thông qua một quá trình được gọi là chuyển đổi năng lượng.
Mục đích là giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, thủy điện và gió.
Theo thời gian, việc chuyển hướng khỏi việc sử dụng nhiên liệu và nguồn năng lượng tạo ra CO2 có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ.
Tuy nhiên, dầu mỏ và khí đốt đã ăn sâu vào nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của chúng ta. Và điều đó có nghĩa là quá trình chuyển đổi năng lượng này sẽ mất hàng thập kỷ và hàng nghìn tỷ đô la đầu tư để đạt được.
Ngoài ra, các quốc gia đang phát triển và đông dân ở Châu Á mới chỉ bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế của họ khỏi nhiên liệu hóa thạch. Do đó, nhu cầu về dầu mỏ và khí đốt ở các khu vực này có khả năng tăng trưởng trong trung hạn.
Có nhiều cách khác nhau để giao dịch dầu, bao gồm cả hợp đồng tương lai dầu, và có các hợp đồng tương lai riêng biệt cho dầu thô WTI và Brent, cả hai đều có khối lượng trên 1000 thùng dầu.
Điều này có nghĩa là một lô hợp đồng tương lai dầu thô WTI (tại thời điểm viết bài) có giá trị danh nghĩa khoảng 80.000 đô la.
Theo trang web CME, ký quỹ ban đầu hoặc tiền vốn trên hợp đồng tương lai WTI hiện vào khoảng 5,900 đô la cho mỗi lot.
Bạn cũng có thể giao dịch cổ phiếu của các công ty dầu mỏ được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, giao dịch cổ phiếu của các công ty dầu mỏ không phải là trò chơi thuần túy về giá dầu. Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc giao dịch ETF hoặc Quỹ giao dịch trao đổi, theo dõi giá dầu.
Các quy định về giao dịch ETF khác nhau tùy theo khu vực pháp lý, điều này có thể hạn chế sự lựa chọn quỹ mà bạn có hoặc ngăn cản bạn giao dịch chúng hoàn toàn.
Thay vì các tùy chọn được nêu ở trên, nhiều nhà giao dịch thích sử dụng CFD để giao dịch dầu.
CFD hoặc Hợp đồng chênh lệch là hợp đồng thanh toán bằng tiền mặt, không giao dịch được, cho phép bạn đầu cơ vào sự tăng giảm của giá dầu mà không cần sở hữu dầu cơ bản.
Bốn bước chính để bắt đầu giao dịch dầu bằng CFD:
Pepperstone giao dịch những gì được gọi là CFD dầu, hoặc Hợp đồng chênh lệch, được thanh toán bằng tiền mặt và không giao dịch. Điều này cho phép bạn giao dịch mua hoặc bán với sự dễ dàng như nhau, mà không phải lo lắng về quyền sở hữu hoặc giao hàng của hàng hóa cơ bản.
Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp xúc của họ với thị trường dầu mỏ mà không cần toàn bộ số vốn mà vị thế thường yêu cầu. Điều này đạt được thông qua giao dịch ký quỹ của Hợp đồng chênh lệch (CFD), trong đó nhà môi giới thực sự cho nhà giao dịch vay thêm tiền để khuếch đại vị thế thị trường của họ.
Ví dụ: nếu một nhà giao dịch có 500 đô la trong tài khoản của họ và nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 10:1, nhà giao dịch có thể kiểm soát một vị thế có giá trị lên tới 5.000 đô la trên thị trường dầu mỏ. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể nắm giữ một vị thế lớn hơn số dư tài khoản của họ thường cho phép, tận dụng khoản tiền nạp ban đầu để tăng lợi nhuận tiềm năng.
Nhà môi giới cung cấp đòn bẩy này bằng cách cho vay chênh lệch giữa ký quỹ ban đầu của nhà giao dịch (hoặc tiền nạp) và giá trị danh nghĩa của giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nếu một vị thế được giữ qua đêm, nhà giao dịch sẽ phải chịu phí tài trợ hoặc lãi suất trên giá trị danh nghĩa của giao dịch. Các khoản phí này không áp dụng cho các giao dịch được mở và đóng trong cùng một ngày làm việc.
Điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ ký quỹ hoặc đòn bẩy có thể khác nhau giữa các sản phẩm và khu vực pháp lý khác nhau.
Phân tích xu hướng trên thị trường dầu mỏ ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng giờ đây, các nhà giao dịch bán lẻ có thể dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường có liên quan hơn đáng kể. Sau đây là một số mẹo về cách theo dõi và phân tích xu hướng thị trường dầu mỏ:
Bằng cách tận dụng các nguồn lực này, các nhà giao dịch có thể phát triển sự hiểu biết toàn diện về thị trường dầu mỏ và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Việc lựa chọn một chiến lược giao dịch dầu hiệu quả liên quan đến việc lựa chọn một chiến lược mà bạn có thể hiểu và thực hiện trong khi vẫn hoạt động trên thị trường. Sau đây là một số cân nhắc:
Bằng cách hiểu các yếu tố này và lựa chọn chiến lược phù hợp với khả năng hiểu biết và mức độ hoạt động của mình, bạn có thể điều hướng thị trường giao dịch dầu mỏ hiệu quả hơn.
Quản lý rủi ro hiệu quả trong kinh doanh dầu liên quan đến việc tuân thủ một số nguyên tắc chính:
Bằng cách tuân theo các hướng dẫn này, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro tốt hơn và vượt qua sự phức tạp của thị trường giao dịch dầu mỏ.
Việc lựa chọn đúng công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo cho giao dịch dầu mỏ nên dựa trên những gì bạn có thể hiểu và sử dụng để có lợi cho mình. Sau đây là một số công cụ và chỉ báo cơ bản cần cân nhắc:
Bằng cách bắt đầu với những công cụ đơn giản nhưng hiệu quả này, các nhà giao dịch có thể phát triển nền tảng vững chắc về phân tích kỹ thuật và nâng cao khả năng đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt trên thị trường dầu mỏ.
Dầu thô Brent là loại dầu hoặc chất lượng dầu cụ thể được phát hiện tại mỏ dầu Brent của Anh, nằm ở Biển Bắc. Brent là loại dầu thô nhẹ và thường gắn liền với Châu u.
Một nhà giao dịch dầu mỏ đầu cơ vào giá dầu để kiếm lời. Họ nhắm đến việc mua dầu khi giá tăng và bán dầu khi giá giảm. Các nhà giao dịch dầu mỏ hy vọng sẽ kiếm lời bằng cách bán các vị thế mua của họ với giá cao hơn giá họ đã trả ban đầu hoặc bằng cách mua lại các vị thế bán của họ với giá thấp hơn giá họ đã bán ban đầu.
CFD (Hợp đồng chênh lệch) là công cụ delta-one, nghĩa là giá của chúng thay đổi theo tỷ lệ một đổi một với công cụ cơ sở. Nếu giá dầu tăng 5,00 đô la một thùng, giá hoặc giá trị của CFD dầu cũng tăng 5,00 đô la một thùng. Tuy nhiên, CFD cũng là sản phẩm đòn bẩy và điều đó có nghĩa là PnL thay đổi, dù là lợi nhuận hay thua lỗ, đều phản ánh đòn bẩy đó và được khuếch đại bởi đòn bẩy đó.
Lãi và lỗ (P&L) đang chạy của giao dịch CFD được tính bằng cách trừ giá mở cửa khỏi giá hiện tại. Đối với giao dịch mua, nếu giá hiện tại cao hơn mức vào lệnh, thì sẽ có lợi nhuận đang chạy. Đối với giao dịch bán, lợi nhuận đang chạy xảy ra khi giá hiện tại thấp hơn mức vào lệnh.
Giao dịch dầu được thực hiện điện tử và trực tuyến thông qua các nền tảng giao dịch chuyên biệt. Các hợp đồng mà các nhà giao dịch dầu sử dụng phụ thuộc vào loại hợp đồng và mục tiêu cũng như nhu cầu cụ thể của họ:
Giao dịch dầu có thể có lãi do thị trường hoạt động mạnh và nhiều yếu tố bên ngoài tác động đến giá dầu, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, những yếu tố tương tự có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu nhà giao dịch thiếu kỷ luật, bỏ qua các quy tắc quản lý tiền và rủi ro hoặc giao dịch theo cảm tính.
Rủi ro này đặc biệt đúng khi giao dịch các sản phẩm ký quỹ như CFD dầu. Mặc dù ký quỹ có thể khuếch đại lợi nhuận trên các giao dịch thành công, nhưng nó cũng có thể khuếch đại thua lỗ trên các giao dịch đi ngược lại với nhà giao dịch.
Giá giao ngay của dầu là giá dầu hiện tại tại thời điểm này. Ngược lại, giá tương lai là giá dầu tại một thời điểm cố định trong tương lai, chẳng hạn như 1, 3 hoặc 6 tháng tới. Giá giao ngay và giá tương lai khác nhau do các yếu tố như chi phí vận chuyển (bao gồm chi phí lưu kho và vận chuyển) và đường cung cầu kỳ hạn của dầu.