التحليلات
ما الذي يجب على المتداولين الذين يستخدمون المستشارين الخبراء (EA) وضعه في الاعتبار عند التداول في الانتخابات الأمريكية لعام 2024
من الواضح أننا لا نعرف كيف ستبدو هذه الظروف، ولكن من المنصف أن نفترض أنه كلما اقتربنا من الانتخابات قد نشهد انخفاض السيولة في الأسواق، وتوسع في نطاقات التداول اليومية بين أعلى وأدنى مستوى، وزيادة التقلبات في السوق على نطاق واسع.
التحركات في مؤشر VIX والعقود الآجلة لمؤشر VIX والعقود الآجلة لمؤشر S&P500 في الانتخابات الأمريكية لعام 2020
لا يوجد دليل واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بكيفية عمل أنظمة التداول الآلي/المستشار الآلي (المستشار الخبير) من خلال التقلبات في الأسعار والتقلبات والاتجاهات في الانتخابات - حيث يتم تحديد ذلك من خلال أهداف نظام التداول، والاستراتيجية التي ينفذها نظام التداول، والإطار الزمني الذي يعمل فيه عادة، والسوق (الأسواق) التي يتداول فيها.
وبغض النظر عن هذه الاعتبارات، فإن الاختبار العكسي القوي يتضمن اختبار الاستراتيجية على أطول مجموعة بيانات ممكنة - فكلما زاد حجم العينة، زاد التنوع والتباين في ظروف السوق الأساسية التي يلتقطها الاختبار.
سيقول البعض أنه نظرًا لأن الانتخابات الأمريكية تحدث بشكل غير متكرر، فإن حجم عينة الانتخابات الأمريكية ضمن مجموعة البيانات ليس ذا أهمية إحصائية. وفي المقابل، فإن الانتخابات الأمريكية هي حدث خارجي يبطل صحة الاختبار العكسي عند تقييم أداء نظام التداول/الوكالة الأمريكية للتداول خلال الدورة الانتخابية.
كنت لأنظر إلى الأمر بشكل مختلف.
بالنظر إلى أن دور التحليل الفني وتحليل حركة السعر هو العثور على أنماط وسلوكيات قابلة للتكرار والتنفيذ عندما نرى نتائج وإعدادات عالية الاحتمال - إذا كان لدينا مجموعة متنوعة بما فيه الكفاية من دورات السوق والاتجاهات وأنظمة التقلب التي تم التقاطها في اختبارنا الخلفي، بشكل أساسي، يجب أن نرى الانتخابات الأمريكية على أنها مجرد فترة أخرى ضمن مجموعة البيانات./p>
التداول الآلي هو ردة فعل وليس تنبؤًا
من الناحية النظرية، يجب ألا يهتم المتداولون الآليون/المتداولون المؤتمتون، أو يتأثروا بالسبب الأساسي لحركة السوق، بل يجب أن يركزوا بشكل كامل على كيفية أداء النظام في السوق وبيئة التداول الأساسية. إذا أدت الانتخابات السابقة إلى تقلبات شديدة وانعكاسات عنيفة أو حركة سعرية متقلبة أو ظروف اتجاهية (مرتفعة أو منخفضة)، يجب على النظام (EA) أن يأخذ ذلك في الحسبان وينفذ فقط الصفقات التي لها ميزة في أي ظروف أساسية في ذلك الوقت.
تؤثر السيولة والتقلبات على البيئة التي نعمل فيها
يجب أن يدرك المتداولون الآليون أيضًا أنه كلما اقتربنا من الانتخابات الأمريكية، لن تكون التقلبات في الأسواق هي التي يمكن أن تتغير فحسب، بل قد تتطور السيولة في دفتر الأوامر أيضًا، وقد يؤدي ذلك إلى تغيرات في فارق العرض والطلب للأداة المالية، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة التداول.
قد يؤدي انخفاض السيولة في الأسواق عندئذٍ إلى تفاقم التحركات، حيث يمكن أن تكون الأوامر الكبيرة أكثر تأثيرًا على حركة السعر.
كن ديناميكيًا مع التقلبات
تحتوي العديد من أنظمة التداول الآلي الأكثر تطورًا على قواعد ديناميكية للتقلبات في الأسعار والحركة الأساسية في السوق في ذلك الوقت. هذا أمر حصيف وموصى به، حيث أن المخاطرة التي نتخذها في الصفقة (أي المسافة إلى وقف الخسارة) يجب أن تتماشى مع التقلبات في السوق، مع حجم الصفقة الذي تمليه المخاطرة الإضافية التي يتم اتخاذها.
على سبيل المثال، إذا كان متوسط المدى الحقيقي (ATR) لمدة يومين أكثر من 1.5 ضعف متوسط المدى الحقيقي لمدة 20 يومًا، فقد يؤدي ذلك إلى أن يتطلع النظام إلى الدخول في صفقة جديدة مع وقف خسارة أوسع (من الدخول). وبالتالي، سيتم تقليل حجم الصفقة المتخذة عما قد يكون عليه عادةً في نظام التقلبات المنخفضة - هذا إذا كان النظام سيجري صفقات في هذه البيئة على الإطلاق.
الأتمتة تزيل العاطفة وتتفاعل مع الحكمة الجماعية للسوق
هناك عامل آخر أساسي في معظم الاستراتيجيات المؤتمتة وهو الإزالة الكاملة للأخبار كمدخلات. بينما من المرجح أن يتأثر المتداولون التقديريون بالعاطفة التي يمكن أن تنبع من التغيرات في استطلاعات الرأي الانتخابية وأسواق التنبؤات وسيحتاجون إلى النظر بذكاء في ما هو إشارة وما هو ضجيج، فإن أنظمة التداول الآلي تتفاعل فقط مع التدفقات المجمعة والسلوكيات التي تدفع الأسعار بشكل جماعي والتي هي نتيجة للأخبار.
لا يوجد تقييم وتفسير لكيفية تأثير أخبار الانتخابات على الأسواق. ما يهم هو التغير في ظروف السوق التي يعمل فيها نظام التداول.
إيقاف الاستراتيجية في فترات التقلبات العالية
هناك متداولون سيفكرون في إيقاف نظام التداول الآلي الخاص بهم مؤقتًا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر. هذا أمر مفهوم لأن تدفق الأخبار المتعلقة بالانتخابات الأمريكية سيكون صاخبًا، ويمكن أن تكون العديد من الآراء المؤثرة متحيزة بشدة. يمكن أن تكون الجاذبية العاطفية التي يمكن أن تستدعيها دورة الأخبار قوية للغاية ويمكن أن تخلق سلوكًا غير عقلاني، خاصةً إذا بدأنا في رؤية تقلبات أعلى في الأسواق.
سوف يمتنع المتداولون الآليون/المتداولون الذين يثقون تمامًا في نظامهم وصحة الاختبار العكسي عن اتخاذ وجهة نظر تقديرية لإيقاف النظام أو تعديله. سيكون لديهم ثقة في أنه إذا تغيرت الظروف، فإن النظام لن يقوم إلا بالصفقات التي يتم تفعيلها وفقًا لقواعد النظام.
أنظمة التداول الآلي مع Pepperstone
يمكن أن يوفر بناء أنظمة التداول، سواء كانت مؤتمتة بالكامل (EA) أو منهجية، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تنفذ على استراتيجيات الارتداد المتوسط أو الزخم أو الاتجاه أو المضاربة أو التأرجح، مزايا حقيقية للراغبين في بذل الجهد، ولأولئك الذين يجرون اختبارًا خلفيًا قويًا وصارمًا دون تركيب المنحنى والتحيز.
في أوقات التأثير العاطفي الشديد، يمكن لأنظمة التداول الآلي أن تُبقي المتداولين خارج السوق عندما لا تكون الظروف والإعدادات موجودة، ولن تنفذ إلا عندما تظهر إشارة ذات احتمالية عالية.
ولكن هناك شيء واحد واضح، وهو أن الانتخابات الأمريكية لديها القدرة على دفع التقلبات ورفع الارتباطات بين الأسواق، لذلك يجب أن يكون هذا الأمر في الاعتبار عند إدخال المدخلات في قواعد الأنظمة.
استراتيجيات التداول الآلي والاختبار العكسي مع Pepperstone
يمكن للمتداولين إجراء اختبار رجعي لإستراتيجية التداول وتحسينها وتقييم فعاليتها باستخدام ”اختبار الإستراتيجية“ على MT4 وMT5، مع توفر وظيفة الاختبار الرجعي أيضًا على cTrader و TradingView
قم بترميز المستشار الآلي الخاص بك أو قم بتنزيل واحد يناسب أهداف التداول الخاصة بك وشاهد كيف يمكن أن يعمل التداول الآلي لصالحك خلال الانتخابات الأمريكية.